Software para private banking

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Information about Software para private banking
Technology

Published on February 19, 2014

Author: TOTVS

Source: slideshare.net

Description

Perfeccionamiento del control, planificación y ejecución de las actividades de gestión de la inversión, brindando apoyo al proceso de toma de decisión.

SOFTWARE PARA PRIVATE BANKING ALCANCE, EFICIENCIA OPERATIVA Y CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS

HOY HABLAREMOS SOBRE: 01. INTRODUCCIÓN 02. MACROPROCESO 03. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES 04. OFERTA TOTVS FS 05. HECHOS

01. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN? Perfecciona el control, planificación y ejecución de las actividades de gestión de la inversión, brindando apoyo al proceso de toma de decisión. ¿A QUIÉN ATENDEMOS? Instituciones financieras que actúan en la gestión de la inversión. ¿QUÉ ATENDEMOS? Procesos vinculados al Private Banking.

INTRODUCCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS: _Procesos complejos ejecutados de manera manual, con exposición a riesgos operativos. _Dificultad en el control y centralización de informaciones para la liquidación financiera, existe la gran posibilidad de error al reducir la caja a cero. _Falta de control en la seguridad de la información. _Procesos extremamente complejos, en que es necesaria una gran estructura operativa para realizar el control de las Carteras y Fondos de Inversión, existe la gran posibilidad de que ocurran errores operativos, legales y fiscales. _Composición manual para generar informaciones orientadas a los clientes, con la posibilidad de que ocurran errores operativos.

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ OFRECE LA SOLUCIÓN? Perfeccionamiento del control, planificación y ejecución de las actividades de gestión de la inversión, brindando apoyo al proceso de toma de decisión. DE MANERA ESPECÍFICA: _Garantía del control de acceso de los productos y soluciones de TOTVS para elFinancial Services (Chinese Wall). _Asignación automática de activos de Renta Variable y Cuotas. _Herramienta con control y simulación de encuadramiento legal o mandato de carteras, en modo Batch y On Line. _Puesta a disposición On Line de informaciones para el cliente, por medio de informes que reflejen la posición y movimiento de la cartera.

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN? _Emisión de boletos de las operaciones _Análisis de Compliance _Gestión de flujo y Reducción de caja a cero _Composición de la cartera de inversión _Generación de informaciones para clientes _Seguridad

02. MACROPROCESO

VISIÓN MACRO PROCESOS VISIÓN MACROPROCESOS - DEPARTAMENTO JURÍDICO MACROPROCESO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

03. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES

SEGURIDAD PRIVATE BANKING ATIENDE: SECURITY COT NETBOL _Gestión de las rutinas de seguridad de la información, como responsabilidades de inclusión, modificación, consulta y eliminación, derechos de acceso y otras configuraciones por grupos a partir de un único proceso. _Gestión del concepto de separación de carteras por usuario (Chinese Wall).

EMISIÓN DE BOLETOS DE OPERACIONES PRIVATE BANKING ATIENDE: SAC FRONT NETBOL COT NETCOT _Gestión de las órdenes por estrategias de gestión/inversión _Realización, registro y seguimiento de las operaciones para los mercados de Renta Fija (Títulos Públicos y Privados, al Contado, a Término, Definitivas y Bajo Compromiso), Renta Variable (Acciones, Opciones, Alquiler, Término), Títulos Internacionales, Derivativos (BM&F, Opciones Flexibles, Swap), Cuotas de fondos, Cambio (NDF, Forward, al Contado), con control de horarios y competencias de aprobación y liberación de operaciones por Trader. _Proceso de asignación automática de activos de Renta Variable (Cartera Teórica) y Cuotas de fondos (Fund Allocation).

ANÁLISIS DE COMPLIANCE PRIVATE BANKING ATIENDE: SAC COT FRONT _Procesos para EL control de encuadramiento legal o de mandato de carteras. _Análisis On Line (Operaciones) o Batch (Posición de la cartera).

GESTIÓN DE FLUJO Y REDUCCIÓN DE CAJA A CERO PRIVATE BANKING ATIENDE: SAC COT FRONT _Generación y control del flujo de caja de la cartera de inversión, partiendo del saldo actual de caja y de todos los gastos e ingresos que están con provisión a lo largo del tiempo, incluso las operaciones registradas en el sistema. _Reducción de caja a cero con la utilización de instrumentos financieros en Renta Fija y Cuotas de fondos de inversión.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN PRIVATE BANKING ATIENDE: SAC Y AUTÓMATO _Registro de nuevas carteras. _Registro de eventos corporativos. _Establecimiento de precios de activos. _Registro de índices, tasas y monedas de mercado. _Cálculo del Patrimonio Neto. _Valor de la cuota para fondos de inversión.

GENERACIÓN DE INFORMACIONES PARA CLIENTES PRIVATE BANKING ATIENDE: SAC COT NETREPORT TECHRULES _Generación de libro de informes, informe de rendimientos y demás informes de posiciones de inversión, que permite incluso consultar vía On Line y también imprimir.

03. OFERTA TOTVS FS

OFERTAS TOTVS FS PARA PRIVATE BANKING VERTICALES OTROS _SAC _COT _FRONT _SECURITY _NETBOL _NETCOT _SRC _AUTÓMATO _TECHRULES _NETREPORT _RRHH _TOTVS Jurídico _TOTVS BA _CRM _Fluig _ESB

BENEFICIOS Asignación automática de activos de renta variable y cuotas. Garantía del control de acceso de los productos y soluciones TOTVS Financial Services (Chinese Wall). Eficiencia en el control del flujo de caja de la cartera de inversión, con plazo ilimitado de fechas de registros. Reducción de caja a cero con la utilización de instrumentos financieros en Renta Fija y cuotas de fondos de inversión. Permite controlar todos los tipos de activos y cartera de inversiones. Herramienta en constante evolución para atender las necesidades del Mercado Financiero y de la Legislación.

04. HECHOS

PROPUESTA DE VALOR _Cartera completa para áreas y procesos de negocio: Inversiones, Crédito, Tarjetas Open y Private Label, Core Banking y ERP. _Abarca actividades del entorno de negocios, contabilidad y el área operativa. _También cuenta con controles de gestión y de compliance. _Agilidad y productividad en los procesos de negocio soportados por las soluciones de TOTVS. _Compromiso con la calidad del resultado entregado, que resulta de la experiencia de más de 20 años en el segmento.

HECHOS 13 de las 15 mayores instituciones financieras del país*, utilizan soluciones de TOTVS. *Clasificadas por activo total por el Banco Central de Brasil Mayor proveedora de soluciones de América Latina con 30.000 carteras y 6.000 fondos controlados por nuestras soluciones, con más de 1.7 billones en activos procesados diariamente. Más de 15 millones de tarjetas emitidas y procesadas, con más de 20 millones de transacciones anuales realizadas.

HECHOS TOTVS EN EL SUBSEGMENTO CUSTODIA Y CONTROL DE GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Mayor proveedora de soluciones para el área de mercado de capitales en América Latina. R$ 1.7 billones en activos procesados diariamente. 30 mil carteras y 6 mil fondos de inversión controlados y calculados por nuestras soluciones. Presente en 5 de los 12 mayores fondos de pensión, 7 de los 10 mayores asset managers, 5 de los 6 mayores custodios y en las 5 mayores aseguradoras del país.

¡Gracias! 0800 70 98 100 www.totvs.com

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