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Software para custodia y control de gestíon de fondos de inversión

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Information about Software para custodia y control de gestíon de fondos de inversión
Technology

Published on February 19, 2014

Author: TOTVS

Source: slideshare.net

Description

Perfecciona el control, planificación y ejecución de las actividades de administración,
custodia y control de gestión de fondos de inversión.
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SOFTWARE PARA CUSTODIA Y CONTROL DE GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN ALCANCE, EFICIENCIA OPERATIVA Y CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS

HOY HABLAREMOS SOBRE: 01. INTRODUCCIÓN 02. COMO FUNCIONA: MACROPROCESO 03. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES 04. OFERTA TOTVS FS 05. HECHOS

01. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN? Perfecciona el control, planificación y ejecución de las actividades de administración, custodia y gestión de control de fondos de inversión. ¿A QUIÉN ATENDEMOS? Instituciones financieras que actúan con Custodia y Control de Gestión de fondos de inversión ¿QUÉ ATENDEMOS? Procesos vinculados a la Custodia y Gestión de Control de fondos de inversión.

INTRODUCCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS: _Procesos importantes ejecutados de manera manual, existe alto riesgo operativo y legal así como la posibilidad de errores y fraudes. _Dificultad en el control y centralización de informaciones para la liquidación financiera, existe gran posibilidad de error en la reducción de caja a cero. _Falta de garantía en la integridad de las informaciones en el proceso de emisión de boletos. _Procesos complejos, que necesitan de una gran estructura operativa para realizar el Control de las Carteras y Fondos de Inversión, con alto riesgo operativo, legal y fiscal. _Falta de integridad en las informaciones en el proceso de generación de informaciones legales, y queda sujeto a la penalización de los organismos legales y reguladores. _Falta de control en la seguridad de la información

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ OFRECE LA SOLUCIÓN? Perfecciona el control, planificación y ejecución de las actividades de administración, custodia y control de gestión de fondos de inversión. DE MANERA ESPECÍFICA: _Garantía del control de acceso de los productos y soluciones de TOTVS para Financial Services (Chinese Wall). _Control del flujo de caja de la cartera de inversión, con plazo ilimitado de fechas de registros. _Reducción de caja a cero, con la ayuda de instrumentos financieros en renta fija y cuotas de fondos de inversión. _Automatización del proceso de conciliación. _Automatización del proceso de liquidación financiera para las operaciones. _Control de todos los tipos de activos y carteras de inversión.

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN? _Emisión de boletos de las operaciones _Análisis de Compliance _Gestión de flujo y Reducción de caja a cero _Matching previo de las operaciones _Liquidación financiera y física _Composición de la cartera de inversión _Conciliaciones _Generación de informes legales _Generación de informaciones para clientes _Contabilización _Control de pasivo _Mensajería SWIFT _Seguridad

02. CÓMO FUNCIONA: MACROPROCESO

VISIÓN MACRO PROCESOS VISIÓN MACROPROCESOS - DEPARTAMENTO JURÍDICO MACROPROCESO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

03. MÓDULOS y FUNCIONALIDADES

SEGURIDAD CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SECURITY COT NETBOL _Permite, a partir de un único proceso, administrar todos los aspectos de seguridad de la información, tales como competencias de inclusión, modificación, consulta y eliminación, derechos de acceso y otras configuraciones por grupos de usuarios. _Permite la gestión por medio del concepto de separación de carteras por usuarios (Chinese Wall).

EMISIÓN DE BOLETOS DE OPERACIONES CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC FRONT NETBOL COT NETCOT _Gestión de las órdenes por estrategias de gestión/inversión _Emisión de boletos de operaciones, que permite el registro y seguimiento de las operaciones para los mercados de Renta Fija (Títulos Públicos y Privados, al Contado, a Término, Definitivas y Bajo Compromiso), Renta Variable (Acciones, Opciones, Alquiler, Término), Títulos Internacionales, Derivativos (BM&F, Opciones Flexibles, Swap), Cuotas de fondos, Cambio (NDF, Forward, al Contado), con control de horarios y competencias de aprobación y liberación de operaciones por Trader. _Asignación automática de activos de Renta Variable (Cartera Teórica) y cuotas de fondos (Fund Allocation).

ANÁLISIS DE COMPLIANCE CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC SRC FRONT _Procesos para el control de encuadramiento legal o de mandato de carteras. _Análisis on line (Operaciones) o Batch (Posición de la cartera).

GESTIÓN DE FLUJO Y REDUCCIÓN DE CAJA A CERO CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC COT FRONT _Control del flujo de caja de la cartera de inversión, partiendo del saldo actual de caja y de todos los gastos e ingresos que están con provisión a lo largo del tiempo, incluso las operaciones registradas en el sistema. _Reducción de caja a cero con la utilización de instrumentos financieros en Renta Fija y Cuotas de fondos de inversión.

MATCHING PREVIO DE OPERACIONES CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC Y FRONT _Conciliación de operaciones en el día del Boletaje, que permite validar el movimiento de Renta Variable, Futuros, Renta Fija y cuotas de fondos de inversión con las bolsas de valores y Clearing.

LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC SPB FRONT COT MCA _Liquidación financiera para operaciones y vencimientos que ocurren en la cartera activa, y de los rescates del pasivo de los fondos de inversión, que envían las liquidaciones financieras para la integración con el sistema legado de SPB del cliente . _Control de liquidación física de los mercados de Renta Variable y cuotas de fondos de inversión

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC Y AUTÓMATO _Registro de nuevas carteras. _Registro de eventos corporativos. _Establecimiento de precios de activos. _Registro de índices, tasas y monedas de mercado. _Cálculo del patrimonio neto. _Valor de la cuota para fondos de inversión.

CONCILIACIONES CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC Y MCA. _Arqueo de caja entre las posiciones y movimientos de activos, caja, cuenta corriente y contable que se encuentran en el sistema de BackOffice con las clearing, custodias y controles de gestión, a partir de importaciones de archivos de la SELIC, CETIP, CBLC, BM&F, XML–ANBIMA y otras instituciones financieras.

GENERACIÓN DE INFORMACIONES LEGALES CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC SLM COT NETCOT FATCA _Extracción de informaciones legales y de mercado, lo que permite generar archivos e informes para cumplir con los organismos reguladores (CVM, ANBIMA, BACEN, Fisco, etc.

GENERACIÓN DE INFORMACIONES PARA CLIENTES CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC COT NETREPORT TECHRULES _Generación de libro de informes, informe de rendimientos y demás informes de posiciones de inversión.

CONTABILIZACIÓN CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC MCI TOTALBANCO _Contabilización de eventos, implementación de planes contables y generación de los asientos contables, cumpliendo con los planes contables oficiales (COSIF, COFI, SUSEP y SPC) y también con los planes propios de los clientes.

CONTROL PASIVO CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: COT Y NETCOT _Control de cuotistas de fondos de inversión locales y offshore. _Registro de movimiento y cálculo de posición de pasivo. _Control de tributación diferenciado para inversionistas nacionales y extranjeros _Control de documentación, registro y seguimiento de asuntos pendientes de documentos de clientes de fondos de inversión.

MENSAJERÍA SWIFT CUSTODIA & GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN ATIENDE: SAC Y SWIFT _Control y gestión de cambio de mensajes en interfaz con la red SWIFT® (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication).

03. OFERTA TOTVS FS

OFERTAS TOTVS FS PARA CUSTODIA Y GESTIÓN DE CONTROL DE FONDOS DE INVERSIÓN VERTICALES OTROS _SAC _FRONT _SECURITY _COT _NETBOL _NETCOT _NETREPORT _SRC _FATCA _SPB _MCA _AUTÓMATO _SLM _TECHRULES _MCI _TOTALBANCO _SWIFT _RRHH _TOTVS Jurídico _TOTVS BA _CRM _Fluig _ESB

PROPUESTA DE VALOR _Cartera completa para áreas y procesos de negocio: Inversiones, Crédito, Tarjetas Open y Private Label, Core Banking y ERP. _Abarca actividades del entorno de negocios, contabilidad y el área operativa. _También cuenta con controles de gestión y de compliance. _Agilidad y productividad en los procesos de negocio soportados por las soluciones de TOTVS. _Compromiso con la calidad del resultado entregado, que resulta de la experiencia de más de 20 años en el segmento.

BENEFICIOS Eficiencia en el control del flujo de caja de la cartera de inversión, con plazo ilimitado de fechas de registros. Automatización del proceso de conciliación. Automatización del proceso de liquidación financiera para las operaciones. Control de todos los tipos de activos y carteras de inversión Control automático del proceso de registro de cuotistas y tributación diferenciada de los fondos de inversión, para inversionistas nacionales y extranjeros. Herramienta en constante evolución para atender las necesidades del Mercado Financiero y de la Legislación.

04. HECHOS

HECHOS 13 de las 15 mayores instituciones financieras del país*, utilizan soluciones de TOTVS. *Clasificadas por activo total por el Banco Central de Brasil Mayor proveedora de soluciones de América Latina con 30.000 carteras y 6.000 fondos controlados por nuestras soluciones, con más de 1.7 billones en activos procesados diariamente. Más de 15 millones de tarjetas emitidas y procesadas, con más de 20 millones de transacciones anuales realizadas.

HECHOS TOTVS EN EL SUBSEGMENTO CUSTODIA Y CONTROL DE GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Mayor proveedora de soluciones para el área de mercado de capitales en América Latina. R$ 1.7 billones en activos procesados diariamente. 30 mil carteras y 6 mil fondos de inversión controlados y calculados por nuestras soluciones. Presente en 5 de los 12 mayores fondos de pensión, 7 de los 10 mayores asset managers, 5 de los 6 mayores custodios y en las 5 mayores aseguradoras del país.

¡Gracias! 0800 70 98 100 www.totvs.com

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