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Presupuesto 2014

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Information about Presupuesto 2014

Published on February 28, 2014

Author: josepreciado2008

Source: slideshare.net

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PRESUPUESTO APRUNA 2014 (APROBADO) INGRESOS PRESUPUESTAD OS 2013 S/. 639.37 INGRESOS EJECUTADOS 2013 S/. 7,663.17 INGRESOS PRESUPUESTADOS 2014 S/. 10,905.05 Planilla Marina ( 139 asociados) 15,000.00 13,615.84 15,000.00 Planilla C.M.P (31 asociados) 3,168.00 2,976.00 3,500.00 Aporte por domicilio(59 asociados) 7,488.00 5,196.00 6,500.00 SUB-TOTAL 25,656.00 21,787.84 25,000.00 Donacion uso salón Primer piso 20,000.00 13,196.00 15,000.00 Donacion uso salón Segundo piso 10,000.00 9,575.00 12,000.00 600.00 350.50 600.00 Convenios Colegio San Augustin 10,000.00 18,267.10 50,000.00 Donación uso ambiente concesionario 4,000.00 3,720.00 5,000.00 500.00 0.00 500.00 Donacion por cochera 16,100.00 21,806.00 22,500.00 Donacion uso Mobiliario 3,000.00 1,437.00 1,500.00 60.00 30.00 100.00 INGRESOS SALDO AL 31 Diciembre COTIZACIONES ASOCIADOS DONACIONES POR USO AMBIENTES Y MOBILIARIO Donacion uso de Explanada Donación uso ambiente cocina comunal Ingreso por Resanamientos (garantías ) Penalidades postergación uso local SUB-TOTAL 200.00 335.00 350.00 64,460.00 68,716.60 107,550.00 OTROS INGRESOS (ACTIVIDADES ECONOMICAS) Intereses Actividades pro fondos (Bingos-rifas) Venta de cerveza Derecho por Coober 55.00 50.45 50.00 10,000.00 1,247.00 5,000.00 2,000.00 1,207.80 2,000.00 250.00 160.00 250.00 SUB TOTAL: INGRESOS FINANCIEROS 12,305.00 2,665.25 7,300.00 Préstamos varios 10,000.00 0.00 5,000.00 SUB TOTAL: 10,000.00 0.00 5,000.00 13,500.00 3,780.67 3,500.00 0.00 288.00 500.00 OTROS INGRESOS NO CORRIENTES Otros Ingresos Donaciones Alquiler losas deportivas del parque antares 2,000.00 30.00 500.00 SUB TOTAL: 15,500.00 4,098.67 4,500.00 TOTAL GENERAL INGRESOS: 128,560.37 104,931.53 160,255.05 PRESUPUESTO 2013 S/. EGRESOS EJECUTADOS 2013 S/. PRESUPUESTO 2014 S/. Administrador ( S/. 900.00 X 12 meses) 10,200.00 10,200.00 10,800.00 Apoyo Guardianía/Limpieza S/. 750.00 X 12 meses ) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Apoyo Jardinero/Limpieza / S/. 750.00 X 10 meses ) 3,000.00 0.00 7,500.00 Cosultoría Asesor Legal 5,000.00 1,611.40 2,000.00 Honorarios Contador 1,500.00 1,500.00 1,500.00 EGRESOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Gratificación Julio y Diciembre 600.00 400.00 600.00 Mantenimiento parques y jardines 1,000.00 994.00 5,000.00 Mantenimiento Local comunal 3,800.00 8,659.95 5,000.00 Manten. Reparac. Equip. Y Mob. Local 500.00 996.90 1,500.00 Consumo Energía Eléctrica 2,500.00 3,184.50 3,500.00 Consumo Agua (2013 - 2014) 2,500.00 0.00 5,000.00 Servicio Trio Telefónica (Telefono - Cable- internet) 1,300.00 1,230.90 1,860.00 800.00 251.60 500.00 Gastos Notariales, Registrales Municipales

Impuesto Predial 2013 1,102.00 Arbitrios Municipales 2013 1,093.70 1,200.00 260.00 300.30 350.00 Boletines,Ofs.,Comunic. Fotocop, Impresiones 1,000.00 1,082.10 1,500.00 SUB TOTAL: 44,062.00 40,505.35 56,810.00 GARGAS DIVERSAS DE GESTION Actividades Deportivas 100.00 0.00 500.00 Adquisición Utiles Escritorio 900.00 943.34 1,000.00 Adquisición material limpieza 1,000.00 653.40 1,000.00 a) Consejo Directivo 1,500.00 1,009.30 1,500.00 b) Consejo Vigilancia 100.00 0.00 300.00 c) Personal Administrativo 300.00 149.00 300.00 Ofrenda Floral Socio o familiares fallecidos 600.00 319.30 600.00 Chocolatada Navidad 1,500.00 1,619.50 2,500.00 Aniversario Apruna 1,500.00 2,062.85 2,500.00 Gastos de Movilidad. Celebración día de la Madre Anatarina 1,743.25 2,000.00 3,000.00 1,743.25 2,000.00 500.00 330.00 500.00 a) Consejo Directivo 1,200.00 812.00 1,500.00 b) Consejo Vigilancia 300.00 0.00 500.00 Atenciones Oficiales 500.00 135.40 500.00 Gastos Financieros 1,000.00 783.04 1,000.00 Celebración día del Padre Antarino Seguridad Calle Guillermo Moore (1ra. Cuadra) Refrigerio por sesiones Imprevistos 1,000.00 5,471.14 1,500.00 SUB TOTAL: 15,000.00 17,774.77 19,700.00 0.00 0.00 4,000.00 1,500.00 80.00 4,000.00 800.00 179.00 2,000.00 24,198.37 875.70 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 1,000.00 INVERSIONES Acondicionamiento despensa salon segundo piso Mantenimiento rejas seguridad Mantenimiento postes señalización vertical de calles Presupuestro Participativo 2014 y 2015 Remodelacion del Parque Antares Adquisicion de camaras de Video-Vigilancia CCTV Aquisicion de Mobiliario para la Secretaria Adquicion de TV 60" para el area social 0.00 2,500.00 0.00 50,000.00 32,300.00 1,134.70 83,500.00 91,362.00 TOTAL GENERAL EGRESOS : 0.00 30,000.00 Construccion de los Ambientes del Area Social 59,414.82 160,010.00 DEMOSTRACIÓN TOTAL GENERAL INGRESOS 2014 S/. 160,255.05 TOTAL GENERAL EGRESOS 2014 S/. 160,010.00 SALDO DE LA GESTIÓN 2014 S/. 245.05 San Martín de Porres, 12 de Febrero 2014. Alejo Rosas Quispe Víctor Manuel Muñoz Díaz Secretario de Economía de APRUNA Presidente del Consejo Directivo de APRUNA

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