Estrategias para el ibex en trading por diferencias

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Published on March 2, 2014

Author: Inverdif

Source: slideshare.net

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Estrategias de Trading por Diferencias en el IBEX

Estrategias para el IBEX en el Trading por Diferencias Seminario impartido por Ramón Morell Marzo 2014 Se permite la divulgación gratuita de este estudio

Las estrategias de trading no son universales: • no sirven para todos los mercados o instrumentos. • ni durante todo el horario de operativa del mercado. • y además, se desajustan cuando cambia radicalmente el escenario. Hoy veremos una estrategia para el IBEX.

Comportamiento del precio del IBEX • En marzo de 2013 abrió a 8.212 puntos y cerró en febrero de 2014 a 10.105 puntos, con una diferencia de 1.893 puntos en los últimos doce meses. • Variación media de 770 puntos mensuales en los últimos doce meses – Marzo 2013 a Febrero 2014 (máximos mensuales menos mínimos mensuales). • Variación media de 157,50 puntos diarios en Febrero de 2014 (máximos diarios menos mínimos diarios). • Variación media de 44,54 puntos horarios en el 28 de febrero, último día de cotización antes de actualizar este estudio (máximos de una hora menos mínimos de una hora).

Planteamiento de estrategias con el IBEX • Una estrategia a largo plazo (para un año) en CFDs supone tomar una posición larga o corta y esperar 12 meses. Hay dos opciones, entrar en el IBEX contado o ir abriendo y cerrando futuros del IBEX. El IBEX contado genera costes de financiación diarios por mantenimiento de posiciones abiertas. En posiciones largas representan aproximadamente 1 euro por día por contrato. Para un año, 365 euros de coste. Y en los últimos doce meses, una ganancia neta de 1.520 euros colocando una garantía de 90 euros. El futuro no conlleva coste de financiación pero tiene vencimiento mensual por lo que hay que cerrar el actual antes de que venza y abrir el siguiente. Hay una diferencia en el precio de los futuros y se aplica directamente a la cuenta, por lo que el resultado es más impreciso, aunque en torno a la cifra del contado.

Conclusión de la estrategia a largo plazo Pero la estrategia a largo plazo no es viable porque el mínimo alcanzado por el IBEX fue de 7.505 (en junio de 2013), lo que representa una pérdida potencial de 707 euros en la posición desde el nivel de apertura de 8.212. Habiendo colocado una garantía de 90 euros, no es práctico aguantar una pérdida superior en casi ocho veces esta garantía, o de un 9,1% del IBEX.

Estrategia a un mes y conclusión • Una estrategia a un mes (antes de su vencimiento) tomando posición larga o corta es más ventajosa aplicarla sobre el futuro, porque aunque su horquilla pueda ser algo más abierta que la del contado, no tiene costes de financiación. Si hubiéramos entrado largos el 20 de enero de 2014, justo después del vencimiento del viernes, habríamos comprado un futuro del IBEX a 10.430 puntos. Saldríamos el viernes 21 de febrero, día del vencimiento, a 10.062 con una pérdida de 368 euros. Tampoco es viable, en este caso porque entramos largos y justo entonces el mercado corrigió a la baja. Pero en ese momento la tendencia era más bien alcista.

Estrategia intradía con el IBEX • Una estrategia para el día es la más adecuada para el trading por diferencias porque permite obtener el máximo provecho de los movimientos de los mercados con el uso de las herramientas de gestión del riesgo, las stop losses, los límites y la gestión patrimonial. El caso del viernes 28 de febrero es muy claro. Abre el mercado con tono bajista y con un hueco desde el cierre del día anterior y con los otros índices ya en descenso en prepaertura. Entramos cortos unos segundos después de la apertura (a 10.150), colocando un stop loss 30 puntos por encima. La siguiente vela es alcista pero solo sube hasta 10.163 por lo que no salta la stop y luego el IBEX va cayendo haasta alcanzar el mínimo en 9.994 puntos. Cuando la distancia desde nuestra posición corta hasta el mercado se abre a 50 puntos, tenemos dos opciones:

Conclusión de la estrategia intradía a) Cerrar la posición o colocar una orden límite 10 ó 20 puntos por debajo, para que, o bien ganemos 50 euros o podamos alcanzar los 70 euros de beneficio si el mercado continúa bajista. b) modificar la stop para colocarla en 10.140 (10 puntos puntos por debajo de la entrada) y la convertimos en dinámica. En este segundo supuesto, la stop salta a las 13:30 al nivel de 10.040, con una ganancia de 110 euros.

1.Dejar abiertas las posiciones perdedoras. 2.Correr antes de andar. 3.Operar cuando pican las yemas de los dedos. 4.Mover las stop losses del nivel fijado. 5.Asumir que el mercado volverá a mi favor. 6.Utilizar la liquidez artificial para operar más. 7.Hacer caso a los “expertos”. 8.Intentar recuperar las pérdidas del día. 9. No aplicar este lema: “Si bebes no operes.” 10.No planificar.

1.Hacer los deberes. 2.Fijar una cantidad máxima de pérdida. 3.Colocar siempre stop losses. 4.Usar stops de ganancia. 5.Si una operación resulta perdedora, salir de ella rápido. 6.Mantenerse, con pequeñas correcciones, dentro de un plan. 7.Comparar la ganancia con el sueldo. 8.Operar después de la apertura.

Para saber más Estas recomendaciones son un ejemplo del Curso Práctico de Trading Financiero que impartimos en la UNED y a nivel particular. Los gráficos proceden de la plataforma de CFDs de ETX Capital, una de las más sencillas para empezar a operar por diferencias. Para saber más sobre nuestros cursos prácticos, llámanos al 911253625.

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