Ejercicio conciliación bancaria no. 4 (estado de cuenta)

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Published on February 24, 2014

Author: jezyful

Source: slideshare.net

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Ejercicio de Conciliación Bancaria, realizada por medio del libro mayor de Bancos de la empresa y el Estado de Cuenta del Banco.

Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios: LA COMERCIAL, C.A. LIBRO MAYOR DE BANCOS BANCO: PROVINCIAL MES: ABRIL DE 20XX Fecha 01-Abr 02-Abr 08-Abr 10-Abr 28-Abr 30-Abr Concepto Saldo anterior Cheque No. 260 Cheque No. 261 Cheque No. 262 Depósito No. 0287 Depósito No. 9981 Debe Haber 489,40 760,50 438,70 1.250,00 3.295,00 Saldo 4.334,04 3.844,64 3.084,14 2.645,44 3.895,44 7.190,44 ESTADO DE CUENTA CLIENTE: LA COMERCIAL, C.A. BANCO: PROVINCIAL MES: ABRIL DE 20XX Fecha 01-Abr 08-Abr 28-Abr 30-Abr 30-Abr 30-Abr 30-Abr Concepto Saldo anterior Cheque No. 261 Depósito No. 0287 Nota de crédito No. 0001 Nota de débito No. 2950 Cheque No. 360 Nota de débito No. 8321 Débitos Créditos 760,50 1.520,00 1.840,00 120,00 132,00 80,00 Saldo 4.334,04 3.573,54 5.093,54 6.933.54 6.813,54 6.681,54 6.601,54

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