Ejercicio conciliación bancaria no. 1 (estado de cuenta)

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Published on February 24, 2014

Author: jezyful

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Ejercicio de Conciliación Bancaria, realizada por medio del libro mayor de Bancos de la empresa y el Estado de Cuenta del Banco.

Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios: MUEBLERIA LA MODERNA, C.A. LIBRO MAYOR DE BANCOS BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL MES: ABRIL DE 20XX Fecha 01-04-XX 02-04-XX 02-04-XX 02-04-XX 02-04-XX 04-04-XX 06-04-XX 08-04-XX 10-04-XX 13-04-XX 14-04-XX 24-04-XX 30-04-XX Concepto Saldo anterior Deposito Nro. 3456 Cheque Nro. 11421 Cheque Nro. 11422 Cheque Nro. 11423 Deposito Nro. 5133 Cheque Nro. 11424 Cheque Nro. 11425 Deposito Nro. 4277 Cheque Nro. 11426 Cheque Nro. 11427 Deposito Nro. 80201 Deposito Nro. 9876 Debe Haber 114.200,00 30.000,00 26.200,00 24.750,00 21.500,00 16.700,00 14.310,00 153.800,00 17.120,00 19.155,00 40.000,00 116.720,00 Saldo 86.350,00 200.550,00 170.550,00 144.350,00 119.600,00 141.100,00 124.400,00 110.090,00 263.890,00 246.770,00 227.615,00 267.615,00 384.335,00 ESTADO DE CUENTA CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA. BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. MES: ABRIL DE 20XX Fecha 01-04-XX 02-04-XX 03-04-XX 04-04-XX 04-04-XX 04-04-XX 06-04-XX 10-04-XX 14-04-XX 19-04-XX 21-04-XX 24-04-XX 30-04-XX 30-04-XX 30-04-XX Concepto Saldo anterior Deposito Nro. 3456 Cheque Nro. 11421 Cheque Nro. 11422 Cheque Nro. 11423 Deposito Nro. 5133 Nota de crédito Nro.242 Deposito Nro. 4277 Cheque Nro. 11426 Cheque Nro. 11427 Nota de débito nro. 432 Deposito Nro. 80201 Nota de crédito Nro.190 Nota de débito Nro. 767 Nota de débito Nro. 832 Débitos Créditos 114.200,00 30.000,00 26.200,00 24.570,00 25.000,00 38.000,00 153.800,00 17.120,00 19.155,00 5.000,00 40.000,00 8.000,00 40.000,00 27.500,00 Saldo 86.350,00 200.550,00 170.550,00 144.350,00 119.780,00 144.780,00 182.780,00 336.580,00 319.460,00 300.305,00 295.305,00 335.305,00 343.305,00 303.350,00 275.805,00

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