Automatismen im Prozess der legalen Konsolidierung am Beispiel der Kapitalkonsolidierung mit SAP BPC 10.x (Level 2)

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Published on July 14, 2016

Author: IBSolutionGmbH

Source: slideshare.net

1. AUTOMATISMEN IM PROZESS DER LEGALEN KONSOLIDIERUNG AM BEISPIEL DER KAPITALKONSOLIDIERUNG MIT SAP BPC 10.X Webinar am 14.07.2016 Eric Greger Concellens GmbH

2. © 2016 concellens GmbH Agenda Unternehmenspräsentation Fast Close erreichen durch Automatisierung von Prozessen Wichtige Rahmenbedingungen Begriffserklärungen Beschreibung Beispielkonzern Live-Demo

3. © 2016 concellens GmbH Unternehmenspräsentation Unsere Vision Kunden Partner concellens Team concilium excellens ─ exzellenter Zusammen- schluss Kunden, die unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit schätzen. Partner ergänzen unser anspruchsvolles Team und bringen ihre innovativen Ideen mit ein. Wir bieten ein Netzwerk mit umfangreichen Erfahrungen. 314.07.2016

4. © 2016 concellens GmbH Unser Portfolio Financials Processes Management Konsolidierung mit SAP (Einführung , Support, Schulungen) Anpassungen und Beratung zu konsolidierungsrelevanten Einstellungen im SAP FI/CO Automatisierte Datenbereitstellung für den Konzernabschluss Konsolidierungs-Template con-force Projektmanagement 14.07.2016

5. © 2016 concellens GmbH Unternehmenspräsentation Unser Portfolio Die verschiedenen Geschäftsfelder der concellens GmbH sind auf das umfangreiche und dennoch sehr spezielle Know-how des Unternehmens zurückzuführen. Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen, die Ihren Wünschen entsprechen. Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderungen, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen auf den Weg bringen, um gemeinsam Ihr Ziel zu erreichen. Als SAP Finance Partner konzentrieren wir uns auf die drei Bereiche: Financials – Processes – Management 5 Financials Processes Management 14.07.2016

6. © 2016 concellens GmbH Ziele von Automatismen im Konsolidierungsprozess 14.07.2016 6 Zeitersparnis durch: • Geführte Prozesse im System • Einbindung der Einzelgesellschaften in den Abschlussprozess (Dezentralisierung) • Automatisierter Extrakt von Quelldaten • Abbildung komplexer Rechenregeln Hohe Datenqualität und –sicherheit durch: • Automatisierte Aufbereitung von Quelldaten (Mapping) • Zentrale Speicherung auf Datenbank • Auditierbarkeit • Work Status

7. © 2016 concellens GmbH Vordefinierte Prozesse im con-force Template 14.07.2016 7 Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation 1. Automatic Extract of financial Data 2. Maintenance of Exchange Rates 3. Maintenance of Ownership 4. Execution of Balance Carry Forward 5. Open Periode for Subsidiaries 1. Data Entry of Balance Sheet 2. Data Entry of Profit and Loss Statement 3. Validate Financial Data 4. Submit Data to Group 1. Validation and Approval of Local Data 2. Execution of Legal Consolidation 3. Booking of Adjustments 4. Reporting of Consolidated Data 5. Close Period

8. © 2016 concellens GmbH Prozessschritte der Live-Demo 14.07.2016 8 Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation 1. Automatic Extract of financial Data 2. Maintenance of Exchange Rates 3. Maintenance of Ownership 4. Execution of Balance Carry Forward 5. Open Periode for Subsidiaries 1. Data Entry of Balance Sheet 2. Data Entry of Profit and Loss Statement 3. Validate Financial Data 4. Submit Data to Group 1. Validation and Approval of Local Data 2. Execution of Legal Consolidation 3. Booking of Adjustments 4. Reporting of Consolidated Data 5. Close Period

9. © 2016 concellens GmbH Kapitalkonsolidierung in SAP-BPC Faktoren Kapko Rechnungslegungsstandard EinbeziehungsartBeteiligungs- prozentsatz Vollkonsolidierung (51 – 100 %) Quotenkonsolidierung bzw. Joint Venture (50 %) At-Equity Konsolidierung (20 – 49 %) Keine Einbeziehung, da Gesellschaft unwesentlich (0 – 19 %) 14.07.2016 9

10. © 2016 concellens GmbH Erstkonsolidierung - Anteiliges Eigenkapital TU Unterschiedsbetrag Beteiligungsbuchwert MU Minderheitenanteile 14.07.2016 10 Erstkonsolidierung Kapitalerhöhung -herabsetzung Sukzessiver Erwerb Beteiligungszuschreibung -abschreibung Vorgang: Erstkonsolidierung Vorgang: Ausweis Minderheitenanteile

11. © 2016 concellens GmbH Begriffserklärung Meldedaten Rahmenbedingungen • Position • Bewegungsart • Partnereinheit • Belegebene • Business Process Flow • Work Status 14.07.2016 11

12. © 2016 concellens GmbH Datenspeicher im BPC 14.07.2016 12 Consolidation Rates Ownership Enthält: Meldedaten Enthält: Währungskurse Enthält: Beteiligungs- struktur

13. © 2016 concellens GmbH Beschreibung Beispielkonzern Mutternunternehmen München 2000 Tochterunternehmen Berlin 2001 Tochterunternehmen Hamburg 2002 Tochterunternehmen Schweiz 2300 Teilkonzern „Conforce Holding“ 80%100% 100% Technischer Erstkonsolidierungszeitpunkt 31.12.2015 14.07.2016 13

14. © 2016 concellens GmbH14.07.2016 14 Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen Pflege der Währungskurse Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

15. © 2016 concellens GmbH14.07.2016 15 Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen Pflege der Beteiligungsverhältnisse und Einbeziehungsart Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

16. © 2016 concellens GmbH Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation 14.07.2016 16 Livedemo – Legale Konsolidierung Ausführung der Legalen Konsolidierung

17. © 2016 concellens GmbH Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation 14.07.2016 17 Livedemo – Legale Konsolidierung Reporting der Kapitalkonsolidierung

18. © 2016 concellens GmbH14.07.2016 18 Zusammenfassung SAP BPC bietet maximale Flexibilität um Kundenanforderungen abzudecken und zu automatisieren. Business Process Flows unterstützen bei monatlichem Konsolidierungsprozess und können kundenspezifisch definiert werden. Durch Anbindung von Vorsystemen ist ein automatischer Extrakt aus dem SAP-ERP möglich. (Alternativ. Flat File Upload, oder manuelle Erfassung) Hinterlegte Regeln im System werden auf Knopfdruck automatisch ausgeführt System ist Fachbereichsnah und bietet flexibles Reporting und hohe Excel Integration

19. © 2016 concellens GmbH ZEIT FÜR IHRE FRAGEN ONLINE-TEST: HTTP://BIT.LY/29XLMO8 14.07.2016 19

20. © 2016 concellens GmbH14.07.2016 20

21. © 2016 concellens GmbH BACKUP 14.07.2016 21

22. © 2016 concellens GmbH Systemarchitektur für automatische Vorsystemanbindung 14.07.2016 22 Meldedaten aus SAP Vorsysteme SAP - Netweaver Kontenharmonisierung Parameter Rechenregeln, z.B. Jahresüberschuss/ Bilanzgewinn Mapping / Validierungen ERP1 Stammdaten Reporting im SAP BW ERP2 ERP3 ERP1 ERP2 ERP3 SAP BPC (NW) Direktes Lesen aus BW (Opt. 1) Erzeugen Flatfile im ERP und Einspielen in SAP BPC (Opt. 2) Direkte Eingabe in Excel oder im Web (Opt. 3) 3 Möglichkeiten der Datenbeschaffung

23. © 2016 concellens GmbH Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation 14.07.2016 23 Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen Erfassung und Aufteilung von Bilanzdaten durch Einzelgesellschaft

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