Apostila parametrizacao geral_winthor

38 %
63 %
Information about Apostila parametrizacao geral_winthor
Business & Mgmt

Published on March 1, 2014

Author: felicioe

Source: slideshare.net

Description

Apostila de parametrização inicial ERP Winthor

Manual Winthor – Treinamento Parametrização ÍNDICE Introdução ...................................................................................................................................... 4 1. Como usar as rotinas de cadastro ............................................................................................ 5 1.1 Liberar Acesso .................................................................................................................. 5 1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................ 5 1.3 Localizar Cadastro ............................................................................................................ 7 1.4 Editar Cadastro ................................................................................................................. 8 1.5 Excluir Cadastro ............................................................................................................... 9 2. Comercial ................................................................................................................................. 10 2.1 Departamento de Produtos (513) .................................................................................... 10 2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) ................................................................. 13 2.3 Cadastrar Categoria (549) .............................................................................................. 15 2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) ....................................................................................... 16 2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) .......................................................... 18 2.6 Cadastrar Distribuição (555). ......................................................................................... 20 2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................ 21 2.8 Cadastrar RCA (517) ...................................................................................................... 23 2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................. 26 2.10 Cadastrar Região de Venda (519) .................................................................................. 29 2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) ..................................................................... 31 2.12 Cadastrar Clientes (302) ................................................................................................. 33 2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) .............................................. 39 2.14 Cadastro de Fornecedores (202) ..................................................................................... 40 2.15 Cadastrar Unidades (204) ............................................................................................... 44 2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................ 45 3. Fiscal ......................................................................................................................................... 51 3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514) .............................................................................. 51 3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). ...................................................... 60 3.3 Tributação por Estado (574) ................................................................................................ 62 3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) ......................................................................... 66 3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) .......................................................................... 69 4. Financeiro ................................................................................................................................ 72 4.1 Cadastrar Moedas (527) ................................................................................................. 72 4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) ........................................................................................ 73 4.3 Manter Integração Bancária (1520) ................................................................................ 75 4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) ..................................................... 78 4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) .................................................................... 79 4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570) .................................................................................... 80 4.7 Cadastrar Tipos de Cobrança (522) ................................................................................ 82 4.8 Cadastrar Histórico Padrão (536) ................................................................................... 85 4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) ................................................ 86 4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)................................................................................ 89 5. Logística ................................................................................................................................... 91 5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) ........................................................................... 91 5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) ................................................................................... 92 5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) ................................................................................. 94 5.4 Cadastrar Veículos (521) ................................................................................................ 96 5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) ..................................................................... 98 6. Filiais e Usuários.................................................................................................................... 100 6.1 Cadastrar Filiais (535) ....................................................................................................... 100

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528) .................................................................................... 103 6.3 Permitir Acesso à Rotina (530) ......................................................................................... 106 6.4 Permitir Acesso a Dados (131) .......................................................................................... 109 6.5 Cadastro de Parâmetros Gerais do Sistema (532) ............................................................. 112 6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534) ........................................................................ 122 6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521) ........................................................................... 126 7. Saiba mais! ............................................................................................................................. 129 7.1 Cobranças e Moedas .......................................................................................................... 129 7.2 Cobranças Utilizadas na Venda ......................................................................................... 129 7.3 Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes. ......................................... 130 7.4 Moedas .............................................................................................................................. 131

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Introdução Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão os dados cadastrais necessários para a utilização das rotinas do sistema. Veremos, também, a importância destes cadastros e alguns conceitos específicos. A entrada dos dados cadastrais no WinThor deverá seguir uma ordem, pois cada rotina de cadastro tem uma outra como pré-requisito. O objetivo do Curso de Parametrização é instruí-lo sobre o cadastro dos dados no sistema, informando-o sua ordem, quase que obrigatória, e o mais importante, conscientizando-o que: com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuirá. Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais grupos de atividades da empresa: COMERCIAL LOGÍSTICA FISCAL FINANCEIRO FILIAL E USUÁRIO

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1. Como usar as rotinas de cadastro 1.1Liberar Acesso 1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permissões 100, 101 e 200. 1.2Incluir Cadastro 1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro. 2. Localize e acesse o botão de inclusão . 3. Preencha todos os campos de edição na tela de inclusão, levando em consideração no mínimo os campos obrigatórios. 4. Clique no botão para concluir a operação.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Caso alguma informações obrigatória não foi preenchida, ou registrada de forma incoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema irá negar a conclusão, e apontar a crítica conforme na figura abaixo: 6. Então basta corrigir, e novamente clicar no botão .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.3Localizar Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis, que podem ser: 2 Defina as chaves de pesquisas. 3 Clique no botão 4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa, basta clicar no botão . . 5 A seguir, a tela de resultados: 6 A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, através do botão 7 Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em 8 Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no botão . . .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.4 Editar Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que deseja excluir. 2 Clique no botão 3 Selecione-o com um clique do mouse. 4 Clique no botão 5 Efetue as alterações necessárias. 6 Clique no botão para localizar o registro . Logo terá a tela de informações em modo de edição. .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 1.5Excluir Cadastro 1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que deseja excluir. 2 Clique no botão 3 Selecione-o com um clique do mouse. 4 Clique no botão 5 Confirme a mensagem de exclusão do registro: para localizar o registro .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Comercial 2.1 Departamento de Produtos (513) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos serão associados aos departamentos, de acordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria. 1. Ao acessar a rotina 513, clique no botão . Automaticamente, abrirá a seguir: 2. O campo Código* é um campo auto-gerado e por isso, não deve ser editado. 3. Informe o nome do departamento em Descrição*.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe o Tipo Mercadoria: Consumo Interno: mercadoria para consumo interno da empresa. Imobilizado: mercadoria comprada para uso imobilizado. Matéria Prima/Embalagem: mercadoria que será utilizada para produzir outros produtos. Produção Própria: mercadoria produzida na própria empresa. Eletrodomésticos: mercadoria para uso eletrodoméstico na empresa. Revenda Terceiros: mercadoria comprada de terceiros para revenda. 5. Informe se o Departamento será atualizado no inventário geral: Sim ou Não. Em caso negativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 – Inventário Geral, os produtos relacionados a esse cadastro não serão contados. 3. Clique no botão , para finalizar o Cadastro do Departamento. 4. Em podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamento selecionado, e fazer nova inclusão. Para isto, basta acessar “Novo registro a partir do selecionado...” 5. Para excluir um departamento selecione-o e clique no botão . Caso existam seções ou produtos vinculados ao departamento, a ação será abortada, conforme a mensagem abaixo:

Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos já devem estar cadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos departamentos cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim, o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Seções dos Departamentos dos Produtos. Estas seções servem como subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contém a Seção de Sabonete. Os produtos serão associados às seções de acordo com o seu departamento. 1. Acesse a rotina 571 – Cadastro de Seção. 2. Clique no botão 3. O campo Código é auto-gerado, portanto não necessita ser preenchido. 4. Defina a Descrição da seção. 5. Informe o Código do Departamento ao qual deverá pertencer a nova seção. Caso não saiba o código clique no botão para ampliar a sua pesquisa por Código ou Descrição do Departamento. .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 6. O campo de venda para produtos dessa seção. define a quantidade máxima 7. Informe se a seção pertencerá ao grupo de produtos 8. Clique no botão 9. Para excluir uma seção, clique no botão . Para produtos que estejam cadastrados na seção que será excluída, não será permitido excluí-la. ou , para confirmar o cadastro da nova seção. IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as seções já devem estar cadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos das seções cadastradas no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.3 Cadastrar Categoria (549) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Categorias das Seções de Produtos. Estas categorias servem como subgrupos dentro das seções, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos serão associados às categorias de acordo com sua seção. 1. Acesse a rotina 549 – Cadastrar Categorias e clique no botão . 2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 3. Informe o código da categoria. 4. Defina a descrição. 5. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servem como subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos, que contém por fim, a sub-categoria de Vermelhos Cintilantes. Os produtos serão associados às sub-categorias de acordo com sua categoria. 1. Acesse a rotina 569 – Cadastrar Sub-Categorias e clique no botão . 2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 4. Informe o código da nova sub-categoria. 5. Defina a descrição. 6. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuação da empresa. Os Ramos de Atividade serão associados no Cadastro de Clientes. 1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão abaixo: . Você irá visualizar a seguinte tela 2. Preencha o Código da Atividade. 3. Especifique o Ramo. 4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opção, o código da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso não saiba o código, clique no botão para pesquisar. 5. O campo “%Taxa” é utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientes associados ao ramo de atividade cadastrado. 6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor Colgate/Palmolive. 7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração com a Kraft. 8. O campo “Cód. Categoria (Bauduco)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor Bauduco. 9. Clique no botão , para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem estar cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de cliente. Esta rotina, além das operações de Manutenção do Cadastro de Ramos de Atividades, permite a visualização do número de clientes em cada ramo de atividade, permitindo, também, a impressão de relatório contendo estes dados. Bastar clicar no botão da tela principal da rotina 512.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.6 Cadastrar Distribuição (555) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as distribuições que serão utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor, fazendo uma separação de linhas de distribuição, dentro de um mix de produtos movimentados pela empresa. Este cadastro é utilizado para distribuidores do tipo DEC – Distribuidor Especializado e Categorizado. 1. Acesse a rotina 555 – Cadastrar Distribuição e clique no botão . 2. Informe o código da Distribuição (não pode ser colocado um código já existente). 3. Informe um Código reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN. 4. Defina a descrição da Distribuição. Ex: Distribuidor Autorizado Nestlé. 5. Defina se o tipo de expedição dessa distribuição será por 6. Clique no botão ou se por para finalizar o cadastro de distribuição. .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que serão associados aos RCAs (Representantes Comercias Autônomos). 1. Acesse a rotina 516 – Cadastro de Supervisor e clique no botão . 2. Informe o nome do Supervisor de Vendas. 3. Aponte o número de regional. 4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu código como RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso não se recorde do código, basca pesquisar através do botão .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso não haja nenhum gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 – Cadastrar Gerente, informando apenas o nome completo. 6. Defina o tipo de Supervisor: : para o supervisor que possui acordo empregatício, ou seja, é um funcionário contratado da empresa. : para os profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a empresa. 7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como de sua empresa, mude seu status para . 8. Clique no botão . Caso o mesmo se desvincule para finalizar o cadastro de supervisor de vendas.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.8 Cadastrar RCA (517) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autônomos), que serão associados no Cadastrado de Clientes. Este cadastro requer várias categorias, como a Identificação do RCA, Informações Básicas, seus Dados Bancários, Endereço, informações de Venda/Comissão, entre outras. A medida que reunir as todas as informações, o RCA poderá ser editado. Por hora, iremos fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 517. 1. Acesse a rotina 517 – Cadastro de RCA e clique no botão . 2. Informe o nome do RCA. 3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 – Cadastro de Supervisor. Caso não se lembre do código, basta clicar no botão para refinar sua pesquisa. 4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCA´s.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe a Distribuição do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que o distribuidor atue como DEC – Distribuidor Especializado Categorizado). 6. Defina o tipo de comissão que o RCA irá receber: : o RCA irá receber o valor proporcional aos títulos pagos por cada um de seus clientes. : a comissão do RCA será calculada mediante o valor gerado no pedido de compra, e será contato a partir do faturamento, não considerando o pagamento ou não quitação dos títulos. : a comissão poderá ser calculada tanto por liquidez quanto por venda. 7. O campo ou NÃO. bloqueia a comissão a ser paga para esse RCA. Defina se SIM 8. Existem ainda, outras informações importantes a serem consideradas durante o cadastramento de RCA. Veja a seguir: O campo é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema calcula o número do pedido da seguinte forma: Próximo Número do Pedido=(Código do RCA*1000000)+1. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento. O Campo é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema atribui o número 80001, para cada RCA cadastrado. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento. Informe o que deverá ser enviado para o Força de Venda. , 9. Há também outras informações no cadastro a serem completadas, como: Data de Nascimento do RCA. Valor Mínimo de Venda por pedido. Data de Nascimento do cônjuge. Nome do cônjuge. Praças de atuação do RCA. Mensagens para o RCA. 10. Clique no botão para finalizar o cadastro de RCA. IMPORTANTE: Para Geração Automática do Código do RCA, defina o parâmetro na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e marque a opção . Para alterar a Data Fim de um RCA, deve-se ter a permissão concedido na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Cadastrar Comissão por venda à vista ou por venda à prazo 11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar à vista ou a prazo. Para tanto, acesse os campos percentuais adequados para os tipos de vendas. e informe os

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) (Módulo 5/Submódulo 2) Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que serão utilizados nas negociações de vendas de produtos. Além do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critérios destinados à política comercial, de acordo com cada plano cadastrado. 1. Na rotina 523, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 2. Informe o Código do Plano de Pagamento. 3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento. 4. O prazo média, será calculado conforme os valores definidos número de dias de 1 a 12.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado na venda. O sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa financeira aplicada para cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é definida na Rotina 132 -Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação. 6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o número de parcelas é 0. 7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado Bonificação: Planos de Pagamentos associados à vendas bonificadas. Normal: Plano de Pagamento associado à vendas normais. Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma restrição especifica, devendo selecionar qual a restrição para o respectivo plano  RA – RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento só poderá ser utilizado por cliente do ramo de atividade informado como código de restrição.  FO – FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos do fornecedor informado como código de restrição.  DP – DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos do departamento informado como código de restrição.  OP – ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 – Telemarketing, 2 – Balcão, 3 Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de restrição. Inativo: desativar um Plano de Pagamento. O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro correspondente ao tipo de restrição escolhida. Por ser tratar do Plano de Pagamento à Vista, não vamos colocar nenhuma restrição de Negociação. 8. No campo , deverá ser informado o percentual de acréscimo que deverá ser aplicado no preço de venda do produto relacionado

Manual Winthor – Treinamento Parametrização ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial, para isso deve-se informar um valor negativo (-). 9. Informe o associado ao Plano de Pagamento. , 10. Informe a lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento. para cada pedido , a margem mínima de 11. Para o campo , deve-se informar o Número Mínimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento. 12. Defina, o campo , se, para o Plano de Pagamento cadastrado será permitida venda para cobranças do tipo Boleto Bancário. 13. Defina o Pagamento se refere. 14. Para venda , a que o Plano de parcelada, Entrada, selecione o Tipo de . Igual: os valores das parcelas serão iguais. Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela, sendo que, as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, serão dividas igualmente. 15. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.10 Cadastrar Região de Venda (519) (Módulo 5/Submódulo 3) Objetivo: cadastrar Regiões de Venda. As Regiões são utilizadas quando vendemos para lugares onde as variáveis que dependem da região/distância (tributações, valor de frete, etc) fazem com que o preço diferencie. 1. Na rotina 519, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 2. O código da Região de Venda deve ser preenchido somente com números. 3. Informe sua descrição. Informe o Código da Filial. Caso não saiba o código, pode pesquisar através do botão Informe o Estado da Região de Venda. Pesquise através do botão . .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda final do produto na sua respectiva região de venda. 5. Clique no botão 6. Para gerar a Tabela de Preço de uma Nova Região cadastrada, com base na tabela de uma , para confirmar o cadastro da Região de Venda. região já existente, clique no botão e na função “Gerar Tabela de Preços...”. Será apresentada a seguinte caixa de diálogo: 7. É válido informar que, se houver algum produto já cadastrado na atual região, o sistema não permitirá a cópia apresentando a seguinte caixa de diálogo: 8. Ainda no botão , poderemos fazer cópia de tributação de uma outra região, adotando os mesmo passos e restrições anteriormente já citadas.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) (Módulo 3/Submódulo 8) Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critérios de pesquisas. 1. Acesse a rotina 313 – Cliente por RCA. 2. Na aba F3-Tipo de relatórios, existem algumas restrições de pesquisas, como por exemplo: a) b) c)

Manual Winthor – Treinamento Parametrização d) Determine uma pesquisa através de um tipo de cobrança específica liberada para os clientes, em . e) Delimite os Tipo de Pessoas em f) No relatório, você pode definir se trará o endereço comercial ou de entrega, através do filtro . 3. Defina a ordenação e o tipo de relatório 4. Ainda na aba F4-Seleção, sua pesquisa pode ser restrita ainda por: 5. Informe o código para cada restrição que desejar e clique no botão .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.12 Cadastrar Clientes (302) (Módulo 3/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares. O cadastro de clientes é bastante complexo, e a princípio, veremos o passo a passo do cadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatório. Logo mais, veremos outras informações importante para compor a ficha de um cliente. 1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no botão deverá ser visualizada: , a seguinte tela IMPORTANTE: O campo Código do Cliente pode ou não ser gerado automaticamente, para tanto, basta que seja definido na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Informe a Razão Social no campo “Cliente”. 3. Informe a descrição do nome Fantasia do cliente. 4. Defina o tipo de Pessoa: 5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurídica, ou CPF para Pessoa Física. O sistema faz o cálculo automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ. 8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso não saiba o código do ramo de atividade, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 9. Informe o código do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCA que atende o cliente no campo RCA2. Caso não saiba o Código do RCA, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 10. Digite a Inscrição Estadual. Para cliente que tenham Inscrição Municipal, deverá ser informado no campo. IMPORTANTE: A Inscrição Municipal é obrigatória para Prestadores de Serviço, pois, é através dessa inscrição que são recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, há necessidade de ter a Inscrição Municipal do mesmo jeito da Estadual, porém, não se faz tanta exigência pela prefeitura, já que o recolhimento é feito pelo estado. 11. Registre a data do cadastro. 12. No endereço comercial, vincule o cliente a uma praça cadastrada. Informe o código. Caso não saiba, basta clicar no botão para pesquisar. Além da praça, digite o endereço, bairro, município, estado e CEP para completar o cadastro. IMPORTANTE: É nesse momento que o sistema consiste na praça qual será a região de venda para esse cliente, que deverá ser associada à sua respectiva tabela de preço. Se a tributação for por região, a tributação de venda para este cliente também será definida pela Região. Além de definir qual será a rota de entrega do cliente, esta informação irá garantir sua roteirização no sistema. 13. Em condições comerciais, defina ainda se o cliente é ou não Consumidor Final e se é ou não contribuinte 14. Marque também, se para este cliente, será aceito cheque de terceiro para definir se será permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou não. Se a resposta for NÃO, só será permitida aceitação de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de contato do cliente e que tenham a permissão de aceite. Cadastrar Rede de Clientes 15. Para redes de clientes, deverá ser informado o Código do Cliente Principal dentro da rede, . Caso não saiba o Código do Cliente, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. Se não houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu código como cliente no campo de cliente principal.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente 16. Para efetuar devolução a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferências a uma filial, faz-se necessário seu cadastro como cliente. a) Fornecedor: preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 – Cadastro de Fornecedor, preencher o código como cliente no campo . b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 – Cadastro de Filiais, preencher o código como cliente no campo . Outras informações: 17. O campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o último funcionário que fez qualquer alteração no cadastro do cliente. 18. O campo define a classificação ABC do cliente. Essa classificação é meramente informativa e inserida no cadastro. 19. Informe dados referentes ao endereço comercial do cliente e algumas informações que irão garantir a expedição e a venda que será realizada para o cliente. 19. Selecione qual será a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filial cadastrada no sistema.. 20. Defina, dentro da Praça de Atendimento selecionada, qual será a seqüência de entrega do cliente na praça. Definindo essa seqüência, a expedição e a roteirização das cargas serão feitas de maneira rápida e organizada na entrega. 21. Informe o Código do Município, de acordo com o IBGE, . IMPORTANTE: O endereço de cobrança é essencial para Integração Bancária e Exportação do Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereço de cobrança seja o mesmo do endereço comercial, informe o seguinte texto: O MESMO. 24. : todo cliente que pertence à ZONA FRANCA deve ter sua inscrição no SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o número da inscrição, pois é obrigatório emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas informações são parametrizadas na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência para todo cliente que é cadastrado no sistema. IMPORTANTE: Os campos Código de Cobrança e Limite de Crédito Inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, serão definidos na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente. O campo Bloqueio tem caráter informativo, identificando se o cliente está bloqueado ou não. O Bloqueio é realizado nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro. Os campos Data Última Consulta SERASA e Data ùltima Consulta SCI referem-se às últimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do Cliente ou nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro. IMPORTANTE: O SCI é uma empresa de gerenciamento de crédito. Este recurso é para todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que é registrada no SCI, deve exportar informações sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via internet, onde a posição de crédito com base nas informações cedidas por todos os clientes associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponível para consulta. Os campos referem-se às informações bancárias do cliente. O campo plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema. refere-se ao IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, será definido na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente:

Manual Winthor – Treinamento Parametrização O campo refere-se ao percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa política de Desconto Comercial é definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa. O campo percentual de comissão paga por do cliente. refere-se ao O campo refere-se ao percentual financeiro do cliente, que será atribuído somente no Contas a Receber gerado no sistema em cima de uma venda realizada para o cliente. O campo classificação ou nível do cliente fornecido pela Equifax. refere-se à O campo refere-se para o caso do cliente cadastrado ser incluso ou não no arquivo que será enviado para o SCI, contendo todas as informações financeiras dos clientes cadastrados no sistema. O campo refere-se à freqüência de dias em que o cliente é atendido pelo RCA, e deverá ser utilizado para roteirizar as visitas dos RCAs. O campo refere-se às operações de transferências entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no custo do produto. O campo define se o cliente cadastrado no sistema terá acesso a planos de pagamentos negociados, os quais são definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa. O campo define se o cliente cadastrado no sistema será monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa. O campo define qual o custo a ser utilizado para transferência entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado no sistema. O campo refere-se a tipos de empresas que possuam algum Regime Especial de Apuração de ICMS, de acordo com a Legislação Vigente em cada Estado.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: para a realização de algumas operações, em alguns estados, é necessário definir o tipo de tributação a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes praticados dentro do estado, são eles: 26. Preenchidas todas as informações necessárias para completar o cadastro de clientes, clique no botão .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que serão disponibilizadas no pedido de compra. 1. Acessar a rotina 256 e clicar no botão . 2. O campo Código será preenchido automaticamente. 3. Informe a Descrição do plano. 4. Defina o Tipo da Parcela se:  AV – à vista: plano pagamento à vista  PF – prazo fixo: dia fixo do mês para vencimento da(s) parcela(s).  PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias corridos no campo . 5. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira ou na última parcela. 6. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em 7. Clique em para efetuar o cadastro. .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.14 Cadastro de Fornecedores (202) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dos fornecedores serão associados aos produtos e aos compradores. 1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o botão visualizada na tela: , a seguinte tela deverá ser IMPORTANTE: O campo Código do Fornecedor pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. 2. Informe a Razão Social no campo . 3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o cálculo automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 4. Informe a descrição do nome Fantasia do Fornecedor. 5. Registre os dados cadastrais a seguir: 8. Defina qual será o comprador para o fornecedor em cadastro campo . 9. Registre o prazo de entrega que além do gerenciamento da entrega, é utilizado para cálculo da sugestão de compra dos produtos do Fornecedor. 10. Definir o campo SIM que indica que é um fornecedor de Revenda de Mercadoria. no com o valor Vincular Fornecedor e Distribuição 11. Defina a qual distribuição de produtos será associado ao cadastro de Fornecedor, , desde que haja processo de expedição especializado. (DEC). Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) 12. Basta preencher o código do fornecedor principal no campo para que seja criada a rede de fornecedores. Se não houver, basta repetir o código do próprio cadastro. Cadastrar Transportadora 13. Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas as informações pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o campo com o valor Transporte. Outras Informações O campo é alimentado automaticamente pelo sistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao Fornecedor.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização : define o prazo mínimo de pagamento permitido para na negociação da compra de produtos do Fornecedor. : define qual percentual de desconto financeiro deverá gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver. : define se o Fornecedor cadastrado será estratégico ou não. Podendo ser analisado em relatórios gerencias do sistema. : define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. Algumas informações financeiras são definidas para o fornecedor. Elas serão relacionadas a baixo: Define o código do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a partir desse cadastro, associe o código do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um dos motivos pelos quais é necessário esse relacionamento é o fato de manter o mesmo layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução de fornecedor, pois ambas são operações de saída, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo é incluir um possível Contas a Receber do fornecedor como cliente, às vezes pode-se emitir um boleto de algum banco para o fornecedor. Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que deverá ser usado para emissão do Contrato de Verba: O WinThor permite que os preços de venda dos produtos possam ser definidos de acordo com índice financeiro atribuído ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser parametrizado para checar o índice estabelecido no seu cadastro: .

Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ser atribuído na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação. Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificações: CNPJ, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatórios para serem preenchidos no cadastro. Para Inscrição Estadual, se a mesma não for informada, é inserido a palavra ISENTO, automaticamente.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.15 Cadastrar Unidades (204) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos 1 Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o botão deverá ser visualizada na tela: 2 Informe a Sigla da unidade. 3 Defina a Descrição da unidade. 4 Clique no botão . , a seguinte tela

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2.16 Cadastro de Produtos (203) (Módulo 2/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, além de associar alguns dados essenciais a processos relacionados ao produto que está sendo cadastrado. Este cadastro requer várias categorias, como Informações Gerais, Dados de Cadastro, Condições de Compra, Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A medida que reunir as todas as informações, o produto poderá ser editado. Por hora, iremos fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 203. 1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no botão deverá ser visualizada, preencha as informações conforme figura abaixo: , a seguinte tela

Manual Winthor – Treinamento Parametrização IMPORTANTE: O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. Para validar o Dígito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e o mesmo será gerado no cadastro de Produto. 2. Desde que seja utilizado o dígito verificador, que será validado junto ao código do produto, o mesmo será gerado automaticamente. 3. Informe a Descrição do Produto. 4. Informe a embalagem/marca do produto que está sendo cadastrado. 5. Defina o Código do Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código do Fornecedor, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Após selecionar o Fornecedor Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do fornecedor selecionado. 6. Defina o Código do Departamento para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código do Departamento, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar o departamento desejado. 7. Defina o Código da Seção dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código da Seção, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seção desejada. 8. Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a uma família de produtos, informe o Código do Produto Principal da sua família. IMPORTANTE: Família? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR, CUSTO E PREÇO DE VENDA. 9. A data do cadastro é preenchida automaticamente, assim que o mesmo é finalizado. 10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, para todos cadastros, o Código do Produto Master. IMPORTANTE: Produto Master é o produto associado à embalagem Master de Compra. A Compra é feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo: Código do Produto Master. 11. Informe a quantidade de unidade que será vendida do produto que está sendo cadastrado. 12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX). 13. Informe a quantidade de unidade de venda que compõe a embalagem de compra do produto. 14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para revenda. 16. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo é produto importado. 17. Para produtos que são colocados como “FORA DE LINHA”, deve-se marcar o campo como SIM. 18. Informe a Quantidade Ideal que irá compor o cálculo da sugestão de compra deste produto. 19. Transcreva o código de barras deste produto no campo “Código de Barras”. 20. Informe o peso líquido e bruto do produto. 21. Caso o produto utilize WMS, marque a opção como SIM. 22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opções: 23. Para finalizar o cadastro básico de um produto, basta clicar no botão . . IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informações importante que saberemos a seguir sobre a rotina 203 – Cadastro de Produtos. : código gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado também no seu produto. : campo utilizado para empresas que trabalham com autopeças. : A data de exclusão é preenchida automaticamente pelo sistema quando se exclui um produto do cadastro. O produto em si não é excluído do sistema e sim fica inativo. : O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou o cadastro do produto, associando o código e o nome do funcionário. : O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou qualquer alteração no cadastro de um produto que já se encontra gravado no sistema. : refere-se ao valor da última compra realizada no sistema. : devem ser preenchidos com informações referentes aos custos adicionais, que incidem diretamente na formação do custo líquido do produto.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização : devem ser preenchidos com os valores dos descontos comerciais definidos no ato da negociação da compra do produto. : os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituição Tributária são preenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercialização do produto. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : Este campo define se o produto possui ou não, retenção do PIS/COFINS. Essa informação é atribuída no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que é retido. O percentual é informado no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. : define qual será a moeda de compra do produto. Essa opção é valida somente para o Pedido de Compra onde os valores serão convertidos para a moeda do Dólar desde que os índices de conversão sejam cadastrados no sistema. : Informações referentes às alíquotas que formam a Substituição Tributária do produto. : define qual data do pedido de compra será utilizada para converter o Dólar desde que essa opção seja utilizada no ato da compra do produto. : defina o Percentual da Margem Mínima que deverá ser validado momento no momento da venda do produto.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Existem ainda algumas outras informações na rotina 203, na categoria ARMAZENAGEM que são definidos na rotina 282 – Cadastrar Dados de Armazenagem do Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila. : Se a comissão da venda for calculada por produto, defina o percentual da comissão para cada tipo de vendedor. Para distribuidoras de medicamentos, defina a linha do produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o código, clique no botão , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do produto desejado. : Defina o percentual de indenização do produto, de acordo com as políticas e critérios definidos pela empresa. Este percentual será calculado na forma de desconto incondicional em um pedido de venda. : Defina a classe de venda para o produto, de acordo com à curva ABC. : Defina se o produto cadastrado irá utilizar Frete Especial a ser definido na região de venda. : Para políticas de preço fixo, defina se o produto que está sendo cadastrado vai utilizar preço fixo ou não. . Para medicamentos, deve-se definir o tipo de tributação do medicamento para Apuração do ICMS e PIS/COFINS, de acordo com a legislação vigente. : Defina a seqüência da ordem em que o produto deverá ser impresso na tabela de preço. : para Auto-Serviço, defina o que será exportado para a balança, Descrição/Embalagem. : para Auto-Serviço, defina o Código de Informação Nutricional que deve ser associado ao produto na exportação desses dados para a balança. Caso não saiba o Código da Informação Nutricional, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o código desejado. : para Auto-Serviço, informe o diretório que o sistema deverá buscar a foto do produto.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização : técnicas do produto que está sendo cadastrado. Descreva informações

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3. Fiscal 3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar as Figuras Tributárias, para as operações de saída de mercadoria no sistema WinThor. 1. Clique no botão da rotina 514.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 2. Informe o Código do Tipo de Tributação. 3. Informe a Descrição da Figura Tributária. 4. Para cada legislação e tributação vigente por estado, é necessário imprimir Mensagens da Tributação no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que poderão ser informadas até duas mensagens para cada tipo de pessoa, jurídica e física, e ainda uma mensagem para Transferência entre Filial, que deverá ser configurada no layout das suas respectivas notas. 5. A partir das informações iniciais do Cadastro de Tributação, informe as alíquotas, de acordo com as respectivas operações realizadas nas respectivas abas:

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Vendas 6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida). Esse percentual está relacionado à carga tributária (somatória dos impostos federais e estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formação do preço de venda. 7. Informe as alíquotas de ICMS para pessoas jurídica que incidirão sobre as vendas. e física , 8. Informe a alíquota de ICMS Antecipado, que incidirá sobre os produtos, conforme determinar a legislação tributária da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMS Antecipado, serão tratados pela rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação. 9. Informe a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviço), Nota Fiscal de Serviços. , utilizado para emissão de 10. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS. , para a tributação que 11. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, para a tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS. , 12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO, . *Regime de apuração de ICMS para o ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do Regime Periódico de Apuração de Débito e Crédito.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do pagamento de ICMS, de acordo com a legislação do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terão direito ao desconto. No WinThor, os casos de Isenção de ICMS serão tratados na rotina 302 – Cadastrar Cliente - Guia Tributação). 14. Marque a opção , identificando como SIM se, para esse tipo de tributação, deverá ser utilizado o percentual de redução da base do ICMS para pessoa física. 15. Defina a Situação Tributária para Pessoa Jurídica a Situação Tributária que deverá sair impressa em cupom fiscal , Pessoa Física e . Subst. Tributária 16. A substituição Tributária vem a ser uma Figura Tributária que incide sobre determinados produtos, conforme determinado pela legislação tributária vigente, variando de estado para estado. A Substituição Tributária prevê o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar toda a cadeia de comercialização do produto até o consumidor final. 17. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 18. Informe Alíquota de ICMS Interna, , alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 19. Informe a alíquota de ICMS Externa, , alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 20. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA. Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as alíquotas de ICMS interna e externa. 21. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que têm Substituição Tributária também têm redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser informado no campo . 22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o cálculo da Substituição Tributária nos seguintes campos: Transferência 23. Para Transferências Entre Filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia Transferência. Seja ICMS ou Substituição Tributária, de acordo com a tributação que está sendo cadastrada. ICMS:

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 24. Informe a alíquota de ICMS Transferência. , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de 25. Informe o Percentual de Redução da Base de ICMS na Nota Fiscal de Transferência. , que deverá ser reduzido SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRODUTO: 26. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Saída, . 27. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Entrada, . SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 28. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada. 29. Informe a alíquota de ICMS Interna . Alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto dentro do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 30. Informe a alíquota de ICMS Externa, . Alíquota referente ao ICMS praticado na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada. 31. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar o percentual do IVA. Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as alíquotas de ICMS interna e externa.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária, também tem redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser informado no campo . 33. Para a tributação que está sendo cadastrada, defina a condição em que a redução da base de cálculo da Substituição Tributária para Transferência entre Filial deverá ser calculada: Códigos Fiscais 34. Para cada tipo tributação, de acordo com legislação, é necessário informar o Código Fiscal de Operação, para cada natureza de operação praticada pela empresa, de acordo com o tipo de pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP é relacionado ao produto. 35. , Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Jurídica. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 36. , Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Física. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 37. , Código Fiscal de Operação para Transferência entre Filial. OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 38. , Código Fiscal de Operação para venda bonificada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 39. , Código Fiscal de Operação para Manifesto de venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela venda Tipo 14 (Venda de Manifesto), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 40. , Código Fiscal de Operação para Venda Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 41. , Código Fiscal de Operação para Simples Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 42. , Código Fiscal de Operação para Venda Consignada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 43. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda normal. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente. 44. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente. 45. , Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela Rotina 1332 – Devolução Pronta Entrega. Venda – Acréscimo/Desconto 46. Para cada tipo de tributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo com a legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, são eles:

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cliente que é inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, com a legislação do estado. , de acordo 48. : aplica o percentual informado no preço de tabela para os produtos relacionados a essa tributação. 49. aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo no sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituição tributária sendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crédito desse produto, que pode ser repassado para o preço de venda. 50. aplica o percentual de acréscimo informado no preço de venda para Pessoa Física.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: cadastrar os Códigos Fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada dentro da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída). O WinThor já vem com alguns códigos fiscais pré-cadastrados, é necessário conferir, pois é esta responsabilidade é do operador da validação dos dados. 1. Na rotina 543, acesso a função . 2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação. 3. Informe a Descrição do Código Fiscal. 4. Informe a Operação a que se refere o Código Fiscal cadastrado.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização Principais Operações: E - Entrada ED - Entrada de Devolução S - Saída SD - Saída de Devolução ET - Entrada de Transferência ST - Saída de Transferência SR - Simples Remessa EB - Entrada de Bonificação SB - Saída de Bonificação 5. 6. Informe observações da Nota Fiscal. Clique no botão , para confirmar o Cadastro do Código Fiscal.

Manual Winthor – Treinamento Parametrização 3.3 Tributação por Estado (574) (Módulo 5/Submódulo 1) Objetivo: Definir a tributação de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A Tributação por Estado leva em consideração o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de Destino (Estado do cliente que está comprando), uma vez que o cliente pode comprar em qualquer filial atendida pela Empresa. A utilização dessa tributação não requer que a tributação seja definida por região de venda, onde cada região de venda irá assumir a tributação do Estado ao qual ela pertence para compor a formação do preço de venda. 1. Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, marque a opção e clique no botão . O sistema irá gerar a tabela que deverá armazenar e relacionar a tributação de cada Estado. 2. 3. 4. Acesse a Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Vendas/Faturamento, defina a utilização da Tributação por Estado marcando para opção “Usa Tributação por Estado” SIM. Para cada cliente, deverá ser definido a Tabela de Preço correspondente à cada filial de venda. Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamento entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e o Estado de Destino da Venda (UF do Cliente). Para cadastrar a região deve-se acessar o Cadastro do Cliente pela Rotina 302 – Cadastrar Cliente/Tabela de Preço. Para definir a tributação por estado é necess

Add a comment

Related presentations

Related pages

Apostila parametrizacao geral_winthor - Business

Apostila de parametrização inicial ERP Winthor. Download Apostila parametrizacao geral_winthor. Transcript
Read more

felicioe - HubSlide

Apostila parametrizacao geral_winthor Apostila de parametrização inicial ERP Winthor 27 days ago. Business
Read more